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浦银盛鑫定开债券A 519324
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 翁凯骅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1623累计 1.3753净值日期 2026-09-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.1623 | 1.3753 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1624 | 1.3754 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1622 | 1.3752 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1623 | 1.3753 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1620 | 1.3750 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1620 | 1.3750 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1618 | 1.3748 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1616 | 1.3746 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1615 | 1.3745 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1617 | 1.3747 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1619 | 1.3749 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1620 | 1.3750 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1617 | 1.3747 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-20 | 1.1618 | 1.3748 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-19 | 1.1617 | 1.3747 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-18 | 1.1621 | 1.3751 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-17 | 1.1619 | 1.3749 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1617 | 1.3747 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-13 | 1.1615 | 1.3745 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-12 | 1.1612 | 1.3742 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。