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海富通富源债券 519230
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0381累计 1.0381净值日期 2018-03-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-19 | 1.0381 | 1.0381 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0426 | 1.0426 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.0415 | 1.0415 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.0452 | 1.0452 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0465 | 1.0465 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0462 | 1.0462 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0454 | 1.0454 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0457 | 1.0457 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0442 | 1.0442 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-05 | 1.0424 | 1.0424 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0420 | 1.0420 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.0417 | 1.0417 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.0440 | 1.0440 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.0443 | 1.0443 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.0450 | 1.0450 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0452 | 1.0452 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.0457 | 1.0457 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0466 | 1.0466 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.0457 | 1.0457 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。