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海富通欣享灵活配置混合A 519229
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 林立禾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2980累计 1.6763净值日期 2026-07-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2980 | 1.6763 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2941 | 1.6724 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2981 | 1.6764 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2982 | 1.6765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.2983 | 1.6766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.2984 | 1.6767 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.2991 | 1.6774 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.2998 | 1.6781 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3002 | 1.6785 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.3001 | 1.6784 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3012 | 1.6795 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3013 | 1.6796 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3009 | 1.6792 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3007 | 1.6790 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3019 | 1.6802 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3006 | 1.6789 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3003 | 1.6786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.2996 | 1.6779 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2974 | 1.6757 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.2953 | 1.6736 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。