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海富通欣享灵活配置混合C 519228
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 林立禾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3394累计 1.7261净值日期 2026-07-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3394 | 1.7261 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.3354 | 1.7221 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.3395 | 1.7262 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3396 | 1.7263 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.3397 | 1.7264 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.3398 | 1.7265 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.3405 | 1.7272 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.3413 | 1.7280 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.3417 | 1.7284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.3416 | 1.7283 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.3427 | 1.7294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.3429 | 1.7296 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.3425 | 1.7292 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.3423 | 1.7290 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.3435 | 1.7302 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.3422 | 1.7289 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.3418 | 1.7285 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.3411 | 1.7278 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.3389 | 1.7256 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.3367 | 1.7234 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。