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海富通欣盛定开混合 519227
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞、杜晓海申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0550累计 1.0550净值日期 2017-11-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0550 | 1.0550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0550 | 1.0550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2017-11-03 | 1.0550 | 1.0550 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-27 | 1.0580 | 1.0580 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-20 | 1.0460 | 1.0460 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-10-13 | 1.0390 | 1.0390 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-29 | 1.0270 | 1.0270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-22 | 1.0200 | 1.0200 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-15 | 1.0180 | 1.0180 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-08 | 1.0160 | 1.0160 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-09-01 | 1.0160 | 1.0160 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-25 | 1.0150 | 1.0150 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-18 | 1.0130 | 1.0130 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-11 | 1.0110 | 1.0110 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-08-04 | 1.0120 | 1.0120 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-28 | 1.0150 | 1.0150 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-21 | 1.0140 | 1.0140 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-07-14 | 1.0120 | 1.0120 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。