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海富通欣荣混合A 519224
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5450累计 1.8609净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5450 | 1.8609 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5705 | 1.8864 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5762 | 1.8921 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5922 | 1.9081 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5913 | 1.9072 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5921 | 1.9080 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6348 | 1.9507 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6636 | 1.9795 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6714 | 1.9873 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6793 | 1.9952 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6648 | 1.9807 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6436 | 1.9595 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6487 | 1.9646 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6388 | 1.9547 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6443 | 1.9602 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6531 | 1.9690 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6691 | 1.9850 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6788 | 1.9947 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6683 | 1.9842 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6722 | 1.9881 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。