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海富通欣荣混合C 519223
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5044累计 1.8203净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5044 | 1.8203 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5270 | 1.8429 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5251 | 1.8410 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5503 | 1.8662 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5559 | 1.8718 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5718 | 1.8877 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5709 | 1.8868 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5717 | 1.8876 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6139 | 1.9298 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6424 | 1.9583 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6501 | 1.9660 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6578 | 1.9737 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6436 | 1.9595 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6226 | 1.9385 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6277 | 1.9436 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6179 | 1.9338 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6234 | 1.9393 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6320 | 1.9479 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6479 | 1.9638 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6575 | 1.9734 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。