返回基金中心
海富通欣益混合A 519222
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3343累计 1.5087净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3343 | 1.5087 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3473 | 1.5217 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3568 | 1.5312 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3574 | 1.5318 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3682 | 1.5426 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3727 | 1.5471 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3804 | 1.5548 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3845 | 1.5589 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3836 | 1.5580 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4014 | 1.5758 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4147 | 1.5891 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4191 | 1.5935 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4195 | 1.5939 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4169 | 1.5913 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4093 | 1.5837 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4155 | 1.5899 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4070 | 1.5814 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4070 | 1.5814 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4147 | 1.5891 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4193 | 1.5937 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。