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海富通欣益混合C 519221
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6566累计 1.7501净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6566 | 1.7501 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6698 | 1.7633 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6754 | 1.7689 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6848 | 1.7783 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6899 | 1.7834 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6887 | 1.7822 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7104 | 1.8039 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7267 | 1.8202 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7321 | 1.8256 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7326 | 1.8261 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7294 | 1.8229 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7201 | 1.8136 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7277 | 1.8212 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7174 | 1.8109 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7174 | 1.8109 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7268 | 1.8203 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7325 | 1.8260 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7379 | 1.8314 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7361 | 1.8296 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7453 | 1.8388 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。