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万家宏观择时多策略混合A 519212
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 黄海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4065累计 3.4065净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.4065 | 3.4065 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3830 | 3.3830 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4363 | 3.4363 | +2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3682 | 3.3682 | +0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3401 | 3.3401 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3091 | 3.3091 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3468 | 3.3468 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3786 | 3.3786 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3980 | 3.3980 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4551 | 3.4551 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4372 | 3.4372 | +2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3666 | 3.3666 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3744 | 3.3744 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3917 | 3.3917 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4105 | 3.4105 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3944 | 3.3944 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4356 | 3.4356 | −1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4995 | 3.4995 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5532 | 3.5532 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4794 | 3.4794 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。