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万家恒景18个月定开债A 519210
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.0506净值日期 2018-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | 1.0506 | 1.0506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0503 | 1.0503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0466 | 1.0466 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0445 | 1.0445 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0443 | 1.0443 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0441 | 1.0441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0450 | 1.0450 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0458 | 1.0458 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0467 | 1.0467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0476 | 1.0476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0483 | 1.0483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0484 | 1.0484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0482 | 1.0482 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0473 | 1.0473 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0471 | 1.0471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0474 | 1.0474 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。