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万家3-5年政金债纯债C 519209
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1086累计 1.1854净值日期 2023-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.1086 | 1.1854 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.1080 | 1.1848 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.1082 | 1.1850 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.1085 | 1.1853 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.1083 | 1.1851 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.1091 | 1.1859 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.1076 | 1.1844 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.1074 | 1.1842 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.1067 | 1.1835 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.1067 | 1.1835 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.1066 | 1.1834 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.1068 | 1.1836 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.1062 | 1.1830 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.1059 | 1.1827 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.1062 | 1.1830 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.1053 | 1.1821 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.1041 | 1.1809 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.1040 | 1.1808 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.1044 | 1.1812 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.1044 | 1.1812 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。