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万家3-5年政金债纯债A 519208
债券型-利率债 · 万家基金 · 基金经理 段博卿申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1222累计 1.2083净值日期 2023-03-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.1222 | 1.2083 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.1215 | 1.2076 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.1218 | 1.2079 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.1220 | 1.2081 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.1219 | 1.2080 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.1227 | 1.2088 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.1212 | 1.2073 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.1209 | 1.2070 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.1202 | 1.2063 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.1202 | 1.2063 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.1201 | 1.2062 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.1202 | 1.2063 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.1196 | 1.2057 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.1193 | 1.2054 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.1197 | 1.2058 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.1187 | 1.2048 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.1175 | 1.2036 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.1174 | 1.2035 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.1178 | 1.2039 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.1178 | 1.2039 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。