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万家年年恒荣A 519206
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 周慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1537累计 1.3238净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.3238 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1534 | 1.3235 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1531 | 1.3232 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1524 | 1.3225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1514 | 1.3215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1514 | 1.3215 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1505 | 1.3206 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1509 | 1.3210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1503 | 1.3204 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1501 | 1.3202 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1492 | 1.3193 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1488 | 1.3189 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1486 | 1.3187 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1484 | 1.3185 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1478 | 1.3179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1481 | 1.3182 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1478 | 1.3179 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1470 | 1.3171 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1455 | 1.3156 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1470 | 1.3171 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。