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万家颐和灵活配置混合A 519198
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 章恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7174累计 2.2174净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7174 | 2.2174 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7195 | 2.2195 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7365 | 2.2365 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7346 | 2.2346 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7246 | 2.2246 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7280 | 2.2280 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7065 | 2.2065 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7158 | 2.2158 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7055 | 2.2055 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7139 | 2.2139 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7209 | 2.2209 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7204 | 2.2204 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7210 | 2.2210 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7183 | 2.2183 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7302 | 2.2302 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7488 | 2.2488 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7522 | 2.2522 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7498 | 2.2498 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7494 | 2.2494 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7674 | 2.2674 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。