返回基金中心
万家颐达灵活配置混合A 519197
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 乔亮场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 08:00
官方单位净值 Official1.6795累计 1.8355净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6795 | 1.8355 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6762 | 1.8322 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7000 | 1.8560 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7035 | 1.8595 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7184 | 1.8744 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7221 | 1.8781 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7168 | 1.8728 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7539 | 1.9099 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7777 | 1.9337 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7809 | 1.9369 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7828 | 1.9388 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7710 | 1.9270 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7498 | 1.9058 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7578 | 1.9138 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7353 | 1.8913 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7455 | 1.9015 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7422 | 1.8982 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7707 | 1.9267 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7831 | 1.9391 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7772 | 1.9332 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。