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万家新兴蓝筹A 519196
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.8634累计 5.3571净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.8634 | 5.3571 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.9355 | 5.4292 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9161 | 5.4098 | −2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0353 | 5.5290 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0133 | 5.5070 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9998 | 5.4935 | −3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1753 | 5.6690 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2836 | 5.7773 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.3225 | 5.8162 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.3379 | 5.8316 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2775 | 5.7712 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.2045 | 5.6982 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.2173 | 5.7110 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.1338 | 5.6275 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.1300 | 5.6237 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1921 | 5.6858 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.2180 | 5.7117 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.2789 | 5.7726 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.2920 | 5.7857 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.3247 | 5.8184 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。