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万家消费成长 519193
股票型 · 万家基金 · 基金经理 高源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8579累计 1.8579净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8579 | 1.8579 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8625 | 1.8625 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8876 | 1.8876 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8840 | 1.8840 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8717 | 1.8717 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8847 | 1.8847 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8609 | 1.8609 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8595 | 1.8595 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8718 | 1.8718 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8986 | 1.8986 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9068 | 1.9068 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9024 | 1.9024 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8943 | 1.8943 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8869 | 1.8869 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8873 | 1.8873 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9012 | 1.9012 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9128 | 1.9128 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9092 | 1.9092 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9278 | 1.9278 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9418 | 1.9418 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。