返回基金中心

万家新利灵活配置混合 519191

混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理黄海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5482累计 2.9108净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.5482	2.9108	−2.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.6013	2.9639	+1.51%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.5627	2.9253	+0.86%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.5408	2.9034	+0.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.5229	2.8855	−0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.5433	2.9059	−1.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.5749	2.9375	−0.77%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.5948	2.9574	−1.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.6342	2.9968	+0.34%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.6252	2.9878	+1.73%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.5805	2.9431	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.5827	2.9453	−0.45%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.5944	2.9570	−0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.6058	2.9684	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.5852	2.9478	−0.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.6092	2.9718	−1.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.6547	3.0173	−1.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.6877	3.0503	+1.88%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.6381	3.0007	+1.29%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.6045	2.9671	−0.33%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。