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万家双利债券A 519190
债券型-混合二级 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、陈贇、孙佳佳场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.3570累计 1.6445净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3570 | 1.6445 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3581 | 1.6456 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3592 | 1.6467 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3681 | 1.6556 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3777 | 1.6652 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3757 | 1.6632 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3873 | 1.6748 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3942 | 1.6817 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3949 | 1.6824 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3949 | 1.6824 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3969 | 1.6844 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3849 | 1.6724 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3851 | 1.6726 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3726 | 1.6601 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3657 | 1.6532 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3692 | 1.6567 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3739 | 1.6614 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3749 | 1.6624 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3774 | 1.6649 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3817 | 1.6692 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。