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万家稳健增利债券C 519187
债券型-混合一级 · 万家基金 · 基金经理 徐青、杨若愚、石东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0548累计 1.7615净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0548 | 1.7615 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0550 | 1.7617 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0540 | 1.7607 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 1.7611 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0534 | 1.7601 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.7602 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0544 | 1.7611 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0532 | 1.7599 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0538 | 1.7605 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0539 | 1.7606 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0543 | 1.7610 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0542 | 1.7609 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0537 | 1.7604 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0525 | 1.7592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0525 | 1.7592 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0518 | 1.7585 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0520 | 1.7587 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0515 | 1.7582 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0521 | 1.7588 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0525 | 1.7592 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。