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万家精选混合A 519185
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2529累计 3.6272净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2529 | 3.6272 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2670 | 3.6413 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2579 | 3.6322 | −1.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2963 | 3.6706 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2661 | 3.6404 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2485 | 3.6228 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2302 | 3.6045 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2461 | 3.6204 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2698 | 3.6441 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2907 | 3.6650 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3193 | 3.6936 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3082 | 3.6825 | +1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2716 | 3.6459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2714 | 3.6457 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2845 | 3.6588 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2915 | 3.6658 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2850 | 3.6593 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3055 | 3.6798 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3444 | 3.7187 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3762 | 3.7505 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。