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万家双引擎灵活配置混合A 519183
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4032累计 4.5432净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4032 | 4.5432 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4087 | 4.5487 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.3801 | 4.5201 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4491 | 4.5891 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3778 | 4.5178 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3559 | 4.4959 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3303 | 4.4703 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3414 | 4.4814 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3903 | 4.5303 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4538 | 4.5938 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4809 | 4.6209 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4855 | 4.6255 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4765 | 4.6165 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4575 | 4.5975 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5099 | 4.6499 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4984 | 4.6384 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5130 | 4.6530 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5275 | 4.6675 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6118 | 4.7518 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6410 | 4.7810 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。