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万家和谐增长混合A 519181
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0108累计 6.0545净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0108 | 6.0545 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.9938 | 6.0247 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.0392 | 6.1041 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1078 | 6.2240 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0992 | 6.2090 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1509 | 6.2994 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1372 | 6.2754 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2187 | 6.4179 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2028 | 6.3901 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1935 | 6.3738 | −3.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3107 | 6.5787 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3835 | 6.7059 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4087 | 6.7500 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4205 | 6.7706 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3802 | 6.7002 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3328 | 6.6173 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3428 | 6.6348 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2876 | 6.5383 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2849 | 6.5336 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3257 | 6.6049 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。