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万家180指数A 519180
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9473累计 3.4624净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9473 | 3.4624 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9567 | 3.4718 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9580 | 3.4731 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9607 | 3.4758 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9599 | 3.4750 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9667 | 3.4818 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9622 | 3.4773 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9603 | 3.4754 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9737 | 3.4888 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9874 | 3.5025 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9926 | 3.5077 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9915 | 3.5066 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9825 | 3.4976 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9755 | 3.4906 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9801 | 3.4952 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9755 | 3.4906 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9794 | 3.4945 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9829 | 3.4980 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9940 | 3.5091 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9979 | 3.5130 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。