返回基金中心
浦银盛世C 519177
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3860累计 1.5860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3860 | 1.5860 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3970 | 1.5970 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4050 | 1.6050 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4030 | 1.6030 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4140 | 1.6140 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4160 | 1.6160 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4310 | 1.6310 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4350 | 1.6350 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4320 | 1.6320 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4460 | 1.6460 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4550 | 1.6550 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4560 | 1.6560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4560 | 1.6560 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4540 | 1.6540 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4460 | 1.6460 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4480 | 1.6480 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4390 | 1.6390 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4370 | 1.6370 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4410 | 1.6410 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4470 | 1.6470 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。