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浦银经济带崛起混合A 519175
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 赵楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official1.1384累计 1.1634净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1384 | 1.1634 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1448 | 1.1698 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1509 | 1.1759 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1499 | 1.1749 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1561 | 1.1811 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1565 | 1.1815 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1630 | 1.1880 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1644 | 1.1894 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1630 | 1.1880 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1738 | 1.1988 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1807 | 1.2057 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1805 | 1.2055 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1820 | 1.2070 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1806 | 1.2056 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1764 | 1.2014 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1785 | 1.2035 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1722 | 1.1972 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1716 | 1.1966 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1732 | 1.1982 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1770 | 1.2020 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。