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浦银睿智精选混合C 519173

混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理秦闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6990累计 2.6990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.6990	2.6990	−1.60%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.7430	2.7430	+0.11%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.7400	2.7400	−0.65%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.7580	2.7580	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7540	2.7540	−1.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.8000	2.8000	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.8200	2.8200	+0.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8100	2.8100	−3.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.9090	2.9090	−2.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9830	2.9830	−0.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9850	2.9850	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.9940	2.9940	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.9980	2.9980	+1.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9410	2.9410	−0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9590	2.9590	+2.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8900	2.8900	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8750	2.8750	−0.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.9010	2.9010	−1.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.9360	2.9360	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9510	2.9510	−0.27%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。