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浦银睿智精选混合A 519172
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 秦闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9130累计 2.9130净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.9130 | 2.9130 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.9210 | 2.9210 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.9480 | 2.9480 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9960 | 2.9960 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9930 | 2.9930 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0120 | 3.0120 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0080 | 3.0080 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0580 | 3.0580 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0790 | 3.0790 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0680 | 3.0680 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1760 | 3.1760 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.2570 | 3.2570 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2590 | 3.2590 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2690 | 3.2690 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2730 | 3.2730 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2110 | 3.2110 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2300 | 3.2300 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1550 | 3.1550 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1390 | 3.1390 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.1670 | 3.1670 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。