返回基金中心
浦银医疗健康混合A 519171
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 胡攸乔场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.2786累计 1.5286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2786 | 1.5286 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2913 | 1.5413 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3150 | 1.5650 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3312 | 1.5812 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3623 | 1.6123 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3770 | 1.6270 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4182 | 1.6682 | +3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3684 | 1.6184 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3688 | 1.6188 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3775 | 1.6275 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4443 | 1.6943 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4155 | 1.6655 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4174 | 1.6674 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3670 | 1.6170 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3477 | 1.5977 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3373 | 1.5873 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3172 | 1.5672 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3310 | 1.5810 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2783 | 1.5283 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3019 | 1.5519 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。