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新华增怡债券C 519163
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 王丹场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-12 08:00
官方单位净值 Official1.8145累计 2.0475净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8145 | 2.0475 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8148 | 2.0478 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8224 | 2.0554 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8303 | 2.0633 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8290 | 2.0620 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8406 | 2.0736 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8471 | 2.0801 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8485 | 2.0815 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8473 | 2.0803 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8470 | 2.0800 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8368 | 2.0698 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8388 | 2.0718 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8261 | 2.0591 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8222 | 2.0552 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8264 | 2.0594 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8280 | 2.0610 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8296 | 2.0626 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8308 | 2.0638 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8340 | 2.0670 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8297 | 2.0627 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。