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新华增怡债券A 519162
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8116累计 2.0386净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8116 | 2.0386 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8134 | 2.0404 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8130 | 2.0400 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8234 | 2.0504 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8223 | 2.0493 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8239 | 2.0509 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8242 | 2.0512 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8317 | 2.0587 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8397 | 2.0667 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8383 | 2.0653 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8499 | 2.0769 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8564 | 2.0834 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8578 | 2.0848 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8566 | 2.0836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8562 | 2.0832 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8459 | 2.0729 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8479 | 2.0749 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8351 | 2.0621 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8312 | 2.0582 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8354 | 2.0624 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。