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新华安享惠金定期债券C 519161
债券型-混合一级 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8985累计 1.5677净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8985 | 1.5677 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9088 | 1.5780 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9178 | 1.5870 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9153 | 1.5845 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9265 | 1.5957 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9257 | 1.5949 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9333 | 1.6025 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9425 | 1.6117 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9463 | 1.6155 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9531 | 1.6223 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9642 | 1.6334 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9648 | 1.6340 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9672 | 1.6364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9671 | 1.6363 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9626 | 1.6318 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9640 | 1.6332 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9590 | 1.6282 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9594 | 1.6286 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9559 | 1.6251 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9494 | 1.6186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。