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新华安享惠金定期债券A 519160
债券型-混合一级 · 新华基金 · 基金经理 姚海明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9034累计 1.6248净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9034 | 1.6248 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9137 | 1.6351 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9228 | 1.6442 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9203 | 1.6417 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9315 | 1.6529 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9307 | 1.6521 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9383 | 1.6597 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9475 | 1.6689 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9513 | 1.6727 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9581 | 1.6795 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9693 | 1.6907 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9699 | 1.6913 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9722 | 1.6936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9722 | 1.6936 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9676 | 1.6890 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9690 | 1.6904 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9640 | 1.6854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9643 | 1.6857 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9607 | 1.6821 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9541 | 1.6755 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。