返回基金中心
新华趋势领航混合 519158
混合型-偏股 · 新华基金 · 基金经理 蔡春红场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-12 08:00
官方单位净值 Official5.2965累计 6.5519净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.2965 | 6.5519 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.4156 | 6.6710 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.5392 | 6.7946 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.7612 | 7.0166 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.9090 | 7.1644 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.8457 | 7.1011 | −6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.2669 | 7.5223 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.4287 | 7.6841 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.3615 | 7.6169 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.3732 | 7.6286 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3428 | 7.5982 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.1539 | 7.4093 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.2406 | 7.4960 | +6.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.8768 | 7.1322 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.8413 | 7.0967 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.7457 | 7.0011 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.8690 | 7.1244 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.9210 | 7.1764 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.8887 | 7.1441 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.9570 | 7.2124 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。