返回基金中心
新华行业灵活配置混合C 519157
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 侯淳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7912累计 1.1524净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7912 | 1.1524 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8082 | 1.1694 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8180 | 1.1792 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8405 | 1.2017 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8441 | 1.2053 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8426 | 1.2038 | −4.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8838 | 1.2450 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9102 | 1.2714 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9196 | 1.2808 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9304 | 1.2916 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9331 | 1.2943 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9111 | 1.2723 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9159 | 1.2771 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9039 | 1.2651 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9009 | 1.2621 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9070 | 1.2682 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9232 | 1.2844 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9314 | 1.2926 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9225 | 1.2837 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9254 | 1.2866 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。