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新华纯债添利债券发起A 519152
债券型-信用债 · 新华基金 · 基金经理 李晓然场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.2367累计 1.6892净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2367 | 1.6892 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2359 | 1.6884 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2354 | 1.6879 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2352 | 1.6877 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2349 | 1.6874 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2351 | 1.6876 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2345 | 1.6870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2345 | 1.6870 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2339 | 1.6864 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2338 | 1.6863 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2335 | 1.6860 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2331 | 1.6856 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2329 | 1.6854 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2327 | 1.6852 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2325 | 1.6850 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2321 | 1.6846 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2319 | 1.6844 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2318 | 1.6843 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2318 | 1.6843 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2315 | 1.6840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。