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海富通沪港深混合A 519139
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 高峥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6635累计 1.6635净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6635 | 1.6635 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6894 | 1.6894 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6901 | 1.6901 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6835 | 1.6835 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6907 | 1.6907 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6805 | 1.6805 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6665 | 1.6665 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6544 | 1.6544 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6627 | 1.6627 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6649 | 1.6649 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6659 | 1.6659 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6745 | 1.6745 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6824 | 1.6824 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6733 | 1.6733 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6588 | 1.6588 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6483 | 1.6483 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6571 | 1.6571 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6669 | 1.6669 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6651 | 1.6651 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6745 | 1.6745 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。