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海富通瑞祥一年定开债券 519138
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2907累计 1.4538净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2907 | 1.4538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2898 | 1.4529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2898 | 1.4529 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2866 | 1.4497 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2850 | 1.4481 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2841 | 1.4472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2832 | 1.4463 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2837 | 1.4468 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2836 | 1.4467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2820 | 1.4451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2810 | 1.4441 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2804 | 1.4435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2795 | 1.4426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2792 | 1.4423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2778 | 1.4409 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2785 | 1.4416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2780 | 1.4411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2773 | 1.4404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2747 | 1.4378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2776 | 1.4407 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。