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海富通瑞福债券A 519137
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 张靖爽、肖哲浩场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.2219累计 1.3140净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2219 | 1.3140 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2214 | 1.3135 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2210 | 1.3131 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2199 | 1.3120 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2194 | 1.3115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2194 | 1.3115 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2200 | 1.3121 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2193 | 1.3114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2192 | 1.3113 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2186 | 1.3107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2185 | 1.3106 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2181 | 1.3102 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2176 | 1.3097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2172 | 1.3093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2170 | 1.3091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2167 | 1.3088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2165 | 1.3086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2164 | 1.3085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2164 | 1.3085 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2164 | 1.3085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。