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海富通瑞丰债券型 519136
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 刘田、陶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2647累计 1.3673净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2647 | 1.3673 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2641 | 1.3667 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2640 | 1.3666 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2633 | 1.3659 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2626 | 1.3652 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2621 | 1.3647 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2619 | 1.3645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2617 | 1.3643 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2621 | 1.3647 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2623 | 1.3649 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2627 | 1.3653 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2622 | 1.3648 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2615 | 1.3641 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2610 | 1.3636 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2612 | 1.3638 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2615 | 1.3641 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2617 | 1.3643 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2613 | 1.3639 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2625 | 1.3651 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2629 | 1.3655 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。