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海富通瑞益债券 519135
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2420累计 1.2420净值日期 2017-09-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-31 | 1.2420 | 1.2420 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-30 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-29 | 1.2380 | 1.2380 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-28 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-25 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-24 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-23 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-22 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-21 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 1.2390 | 1.2390 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-16 | 1.2400 | 1.2400 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-15 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-14 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.2390 | 1.2390 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-10 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-09 | 1.2380 | 1.2380 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-08 | 1.2370 | 1.2370 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-07 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。