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海富通富祥混合 519134
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 夏妍妍、胡耀文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1652累计 1.3052净值日期 2023-03-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 1.1652 | 1.3052 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.1645 | 1.3045 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.1644 | 1.3044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.1644 | 1.3044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.1642 | 1.3042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.1643 | 1.3043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.1639 | 1.3039 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.1637 | 1.3037 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.1643 | 1.3043 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.1700 | 1.3100 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.1674 | 1.3074 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.1670 | 1.3070 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.1622 | 1.3022 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.1509 | 1.2909 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.1524 | 1.2924 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.1579 | 1.2979 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.1602 | 1.3002 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。