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海富通季季增利理财债券 519131
债券型-理财 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-23 | 0.0205 | 3.0438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2014-12-22 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-21 | 1.9390 | 3.5387 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-19 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-18 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-17 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-16 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-15 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-14 | 1.9390 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-12 | 0.9695 | 3.5387 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-11 | 0.9695 | 3.5362 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-10 | 0.9695 | 3.5552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-09 | 0.9695 | 3.5741 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-08 | 0.9695 | 3.5929 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-07 | 1.9390 | 3.6118 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-05 | 0.9648 | 3.6498 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-04 | 1.0058 | 3.6712 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-03 | 1.0058 | 3.6713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-02 | 1.0055 | 3.6733 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2014-12-01 | 1.0059 | 3.6755 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。