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海富通新内需混合A 519130
混合型-灵活 · 海富通基金 · 基金经理 陶敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-13 08:00
官方单位净值 Official1.1503累计 1.5923净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1503 | 1.5923 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1499 | 1.5919 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1491 | 1.5911 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1476 | 1.5896 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1424 | 1.5844 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1433 | 1.5853 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1455 | 1.5875 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1476 | 1.5896 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1505 | 1.5925 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1508 | 1.5928 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1475 | 1.5895 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1462 | 1.5882 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1491 | 1.5911 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1506 | 1.5926 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1526 | 1.5946 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1524 | 1.5944 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1572 | 1.5992 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1585 | 1.6005 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1586 | 1.6006 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1569 | 1.5989 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。