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浦银月月盈定期支付债券C 519129
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 刘大巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2110累计 1.2110净值日期 2021-01-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.2110 | 1.2110 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.2120 | 1.2120 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.2110 | 1.2110 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-15 | 1.2120 | 1.2120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-01-08 | 1.2100 | 1.2100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-31 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-25 | 1.2040 | 1.2040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.2020 | 1.2020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.2010 | 1.2010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.2000 | 1.2000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-27 | 1.1980 | 1.1980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-20 | 1.1970 | 1.1970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-13 | 1.1990 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-06 | 1.2000 | 1.2000 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-30 | 1.1990 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-23 | 1.1990 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-16 | 1.1990 | 1.1990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-09 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。