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浦银盛世A 519127
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7400累计 1.9400净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7400 | 1.9400 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7530 | 1.9530 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7640 | 1.9640 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7620 | 1.9620 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7750 | 1.9750 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7780 | 1.9780 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7960 | 1.9960 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8010 | 2.0010 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7980 | 1.9980 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8150 | 2.0150 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8270 | 2.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8270 | 2.0270 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8280 | 2.0280 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8250 | 2.0250 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8150 | 2.0150 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8170 | 2.0170 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8060 | 2.0060 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8040 | 2.0040 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8090 | 2.0090 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8170 | 2.0170 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。