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浦银安盛季季添利债券A 519123
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 刘大巍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4040累计 1.4040净值日期 2020-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-18 | 1.4020 | 1.4020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-11 | 1.3990 | 1.3990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-04 | 1.3970 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-27 | 1.3960 | 1.3960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-20 | 1.3950 | 1.3950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-13 | 1.3970 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-11-06 | 1.3990 | 1.3990 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-30 | 1.3980 | 1.3980 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-23 | 1.3970 | 1.3970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-19 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-10-16 | 1.3960 | 1.3960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-09 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-30 | 1.3950 | 1.3950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-25 | 1.3940 | 1.3940 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-18 | 1.3930 | 1.3930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-11 | 1.3920 | 1.3920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-09-04 | 1.3920 | 1.3920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-28 | 1.3930 | 1.3930 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-21 | 1.3960 | 1.3960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。