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浦银6个月持有期债券C 519122
债券型-混合一级 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1774累计 1.4772净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1774 | 1.4772 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1801 | 1.4799 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1807 | 1.4805 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1793 | 1.4791 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1796 | 1.4794 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1788 | 1.4786 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1800 | 1.4798 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1796 | 1.4794 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1788 | 1.4786 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1803 | 1.4801 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1832 | 1.4830 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1840 | 1.4838 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1843 | 1.4841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1842 | 1.4840 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1832 | 1.4830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1835 | 1.4833 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1826 | 1.4824 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1830 | 1.4828 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1823 | 1.4821 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1831 | 1.4829 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。