返回基金中心
浦银新兴产业混合A 519120
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 李浩玄场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格——2026-10-16 08:00
官方单位净值 Official4.0864累计 4.5864净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.0864 | 4.5864 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.2005 | 4.7005 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.2612 | 4.7612 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2901 | 4.7901 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3370 | 4.8370 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.3049 | 4.8049 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3824 | 4.8824 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3747 | 4.8747 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3824 | 4.8824 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4663 | 4.9663 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5612 | 5.0612 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5462 | 5.0462 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5099 | 5.0099 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4682 | 4.9682 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4063 | 4.9063 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4162 | 4.9162 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4390 | 4.9390 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4649 | 4.9649 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4799 | 4.9799 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5192 | 5.0192 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。